＜収入の部＞ 実績 予算 差異
(1)前期繰越 201,563 201,563 0
(2)会費収入 565,000 802,000 − 237,000 →★Ａ
(3)活動費ｶﾗ補填 350,000 ＋ 350,000
(4)預金利息 29 ＋ 29
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収入合計 1,116,592 1,003,563 ＋ 113,029
＜支出の部＞ 実績 予算 差異
(5)会報印刷費 477,000 493,280 − 16,280
(6)会報郵送費 296,640 306,720 − 10,080
(7)その他印刷費 41,500 →★Ｂ
(8)葉書・切手代 72,940 →★Ｂ
(9)雑費 35,721 →★Ｂ
(10)印刷費消費税 37,925 その他の経費 →★Ｂ
(11)振込手数料 6,140 (3)〜(7) 20,000 ＋ 174,226 →★Ｂ
(12)次期繰越 148,726 予備費 183,563 − 34,837
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支出合計 1,116,592 1,003,563 ＋ 113,029
★Ａ〔＜収入の部＞(2) 会費収入の内訳〕
実績 予算 差異
(a)前年度二重払 0( 0× 36) 108,000(3000× 36) − 108,000
(b)更新年会費 459,000(3000×153) 594,000(3000×198) − 135,000
(c)新入年会費 106,000(1000×106) 100,000(1000×100) ＋ 6,000
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年会費合計 565,000( 295) 802,000( 334) − 237,000
※前年度二重払36名分 108,000円が、予算収入に組み込まれていた。
※退会者 45(234-189)名分 135,000円が減収となった。
★Ｂ〔＜支出の部＞ (7)〜(11)その他の経費の合計／費目説明〕
(7)〜(11) 実績 194,226 予算 20,000 差異 ＋174,226
※予算のその他の経費20,000円が、実績 (7)〜(11)の経費に該当する。
(7)その他印刷費 41,500・・・実現戦略・推薦用葉書印刷等
(8)葉書・切手代 72,940・・・推薦・アンケート用葉書等
(9)雑費 35,721・・・ラベル・インク・版下宅配便等
(10)印刷費消費税 37,925・・・ベイファクトリー支払い消費税
(11)振込手数料 6,140・・・ベイファクトリー等への振込
ｶ会計監査報告書ｾ
2000年７月３日
会計報告承認しました。
会計監査人 小枝 尚
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